EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.64 | 31.79 | -6.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
2.25 | 0.94 | 1.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.16 | 11.93 | -8.77 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
269.93 | 291.77 | -21.85 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.39 | -17.51 | 4.12 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
259.70 | 286.18 | -26.49 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.22 | -0.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
66.96 | 65.51 | 1.45 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
23.89 | 24.82 | -0.93 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
13.43 | 3.15 | 10.28 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
22.04 | 9.52 | 12.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.56 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
18.28 | 21.94 | -3.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
438.94 | 444.07 | -5.13 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
17.91 | 15.59 | 2.32 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
5.25 | 2.47 | 2.78 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
256.23 | 259.65 | -3.42 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.01 | 0.28 | -0.27 |
| 15.55 | 10.33 | 5.22 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
290.53 | 289.44 | 1.10 |
รวมสินทรัพย์
|
729.47 | 733.51 | -4.04 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.35 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าอื่น
|
221.45 | 249.74 | -28.29 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
245.80 | 249.74 | -3.94 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.81 | 11.78 | -6.96 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งอื่น
|
10.11 | 34.11 | -24.00 |
รวมเจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
|
14.11 | 34.11 | -20.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.30 | 9.75 | 6.55 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
30.05 | 26.48 | 3.57 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
36.28 | 25.53 | 10.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
25.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
73.73 | 90.62 | -16.89 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
12.58 | 19.08 | -6.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
489.04 | 483.99 | 5.04 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
31.17 | 39.38 | -8.21 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
180.83 | 215.95 | -35.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
227.16 | 276.74 | -49.58 |
รวมหนี้สิน
|
716.19 | 760.73 | -44.54 |
(2546 : หุ้นสามัญ 37,029,590 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,466.30 | 370.30 | 1,096.01 |
หุ้นสามัญ 36,533,572 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
365.34 | 365.34 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
94.06 | 0.00 | |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-60.67 | -60.67 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-2.30 | -2.30 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
81.46 | 81.46 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
6.95 | 6.95 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-494.87 | -441.37 | -53.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
|
-10.05 | -50.60 | 40.56 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.32 | 23.38 | -0.06 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
13.28 | -27.22 | 40.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
729.47 | 733.51 | -4.04 |
รายได้จากการขาย
|
1,091.66 | 1,178.80 | -87.14 |
รายได้จากการให้บริการ
|
218.01 | 216.08 | 1.92 |
รายได้อื่น
|
29.00 | 7.88 | 21.12 |
รวมรายได้
|
1,338.66 | 1,407.75 | -69.09 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,042.60 | 1,113.22 | -70.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
332.28 | 325.04 | 7.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,374.88 | 1,438.26 | -63.38 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-36.22 | -30.51 | -5.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.21 | -8.90 | -1.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.66 | -4.88 | 0.22 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-51.10 | -44.29 | -6.81 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-2.41 | -7.32 | 4.92 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-53.50 | -51.61 | -1.89 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
36.53 | 33.35 | 3.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.12 | 0.31 | -4.43 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.45 | 6.27 | -9.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า - สินทรัพย์
|
0.22 | 0.65 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.83 | 48.23 | 21.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.16 | -0.50 | -4.66 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.42 | -0.77 |
6866508
|
40.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.61 | -61.97 | 92.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.01 | 46.24 | -44.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.20 | -6.94 | -11.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.46 | 1.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.94 | -3.88 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.93 | 47.30 | -72.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.10 | 63.81 | -80.91 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | -0.79 | 1.07 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.32 | -7.17 | 4.86 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.31 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.13 | 0.71 | 6.42 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-47.66 | -27.61 | -20.06 |
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
|
-3.00 | -0.24 | -2.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.88 | -31.98 | -14.89 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งลดลง
|
-20.00 | -8.27 | -11.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
|
25.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-31.87 | -7.12 | -24.75 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-24.37 | -9.46 | -14.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.82 | -23.64 | 81.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.15 | 8.18 | -14.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.79 | 23.60 | 8.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
25.64 | 31.79 | -6.15 |
สัญญาเช่าทางการเงิน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
|
27.23 | 31.60 | -4.38 |