EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.79 23.60 8.18
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.93 15.23 -3.30
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 291.77 197.86 93.91
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.51 -17.21 -0.31
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 286.18 195.88 90.30
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 11.94 -11.72
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 65.51 43.23 22.28
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 24.82 18.51 6.31
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 9.52 5.36 4.16
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 12.75 0.00
    อื่น ๆ
    		 25.09 12.36 12.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 455.89 310.89 144.99
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 16.53 8.20 8.33
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2.47 2.25 0.22
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 246.90 212.49 34.41
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.28 1.19 -0.91
    		10.33 10.70 -0.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 277.62 234.50 43.13
    รวมสินทรัพย์
    		 733.51 545.39 188.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 249.74 185.63 64.11
    เจ้าหนี้ - บริษัทแฟคตอริ่ง
    		 34.11 25.84 8.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.75 0.00
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.48 15.59 10.89
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.03 10.65 3.37
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.78 0.05 11.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 90.62 47.75 42.87
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 19.08 11.74 7.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 472.49 304.85 167.64
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 39.38 34.21 5.17
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 227.45 240.29 -12.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.24 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 288.24 318.22 -29.98
    รวมหนี้สิน
    		 760.73 623.08 137.66
    (2545 : หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 370.30 300.00 70.30
    (2545 : หุ้นสามัญ 23,310,379 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 365.34 233.10 132.23
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -60.67 185.50 -246.17
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -2.30 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 81.46 81.46 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.95 5.35 1.60
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -441.37 -597.96 156.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
    		 -50.60 -92.55 41.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 23.38 14.86 8.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -27.22 -77.69 50.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 733.51 545.39 188.12
    รายได้จากการขาย
    		 1,121.57 883.39 238.17
    รายได้จากการให้บริการ
    		 273.32 153.49 119.83
    รายได้ค่าเช่า
    		 4.99 10.95 -5.95
    รายได้อื่น
    		 7.88 12.09 -4.22
    รวมรายได้
    		 1,407.75 1,059.92 347.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,049.93 771.47 278.46
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 388.33 268.05 120.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,438.26 1,039.52 398.74
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -30.51 20.40 -50.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.90 -13.28 4.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.88 -4.58 -0.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.29 2.54 -46.83
    (กำไร) ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -7.32 2.65 -9.97
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
    		 -51.61 5.19 -56.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -51.61 358.10 -409.71
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 33.35 23.31 10.04
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 7.32 -2.65 9.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.31 1.75 -1.44
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.27 -0.58 6.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่า - ค่าความนิยม
    		 27.95 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่า - สินทรัพย์
    		 0.65 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.23 25.72 22.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.50 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 0.00
    40044445
    		 382.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.97 -16.53 -45.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.24 -22.00 68.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.94 -16.60 9.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.46 0.42 -1.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.30 -3.42 50.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 63.81 339.07 -275.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.81 -13.85 77.66
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -0.79 0.00
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.17 -4.93 -2.24
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.71 4.76 -4.05
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -27.61 -23.48 -4.13
    เงินสดรับ ณ วันซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 17)
    		 3.12 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.24 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.98 -23.65 -8.33
    เจ้าหนี้บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.27 25.84 -34.11
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -7.12 -12.78 5.67
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -9.46 0.00
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 5.20 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.64 13.06 -36.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.18 -24.44 32.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.60 48.04 -24.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 18)
    		 31.79 23.60 8.18
    สัญญาเช่าทางการเงิน - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    		 31.60 17.00 14.61
    แปลงหนี้เป็นทุน (หมายเหตุ 12)
    		 43.49 0.00
    ซื้อบริษัทย่อยจ่ายชำระโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12)
    		 50.06 0.00