EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
238.95 | 280.89 | -41.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
10.24 | 1.08 | 9.16 |
กำไรก่อนภาษี
|
249.19 | 281.97 | -32.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 3.02 | -2.64 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
0.79 | -1.64 | 2.43 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.41 | -0.86 | -0.56 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.60 | ||
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.83 | 1.37 | -3.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.85 | 30.35 | 0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | -0.41 | 0.75 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.37 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.68 | 13.68 | 3.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.67 | -2.58 | -3.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.68 | 3.01 | -1.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
290.23 | 327.89 | -37.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
282.50 | -69.92 | 352.41 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-123.36 | -156.21 | 32.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.79 | 58.42 | -119.21 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-6.68 | -11.29 | 4.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 7.61 | -9.90 |
เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา
|
-34.53 | ||
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-3.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -1.40 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.90 | -34.72 | 4.82 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
143.69 | 165.78 | -22.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.29 | 7.84 | -18.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 4.59 | -4.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.96 | 295.00 | 149.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.68 | -3.01 | 1.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.32 | -68.34 | -16.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.96 | 251.43 | 106.53 |
| 2.58 | 5.67 | -3.09 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.83 | 49.17 | -73.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.41 | -6.07 | 1.66 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-16.31 | -16.33 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -6.34 | 5.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.47 | -0.26 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.16 | 23.49 | -18.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -125.00 | 75.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.00 | -12.14 | -1.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
|
16.14 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-340.67 | -198.72 | -141.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-388.52 | -335.87 | -52.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.44 | -61.01 | 35.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
67.07 | 84.91 | -17.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41.63 | 23.90 | 17.73 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
2.96 | 0.25 | 2.71 |