EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
118.54 | 195.17 | -76.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
6.42 | 2.18 | 4.24 |
กำไรก่อนภาษี
|
124.97 | 197.35 | -72.38 |
(กำไร) ขาทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | -0.43 | 0.93 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
3.38 | 1.99 | 1.38 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.21 | -0.21 | -1.00 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.60 | ||
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.58 | 3.20 | -6.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.67 | 20.03 | 0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | -0.21 | 0.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.37 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.12 | 9.12 | 2.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.94 | -1.57 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.02 | 2.41 | -1.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.51 | 231.68 | -79.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
528.40 | -335.90 | 864.30 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-94.91 | -126.19 | 31.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.92 | -47.40 | -27.52 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-47.79 | -16.57 | -31.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.05 | 1.86 | -21.91 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-0.57 | -0.93 | 0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -4.55 | 4.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.47 | 325.45 | -368.91 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
171.16 | 130.28 | 40.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.63 | -12.96 | -18.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.83 | -0.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
538.65 | 142.01 | 396.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.02 | -2.41 | 1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.49 | -47.70 | -20.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
469.13 | 91.90 | 377.23 |
| 1.57 | 3.94 | -2.37 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-65.21 | 77.07 | -142.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.21 | -6.06 | 3.85 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.75 | -12.94 | 0.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.38 | 59.86 | -92.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -110.00 | 60.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.43 | -8.06 | -0.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-198.72 | -99.36 | -99.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.16 | -217.42 | -39.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | 0.09 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
179.55 | -65.57 | 245.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
67.07 | 84.91 | -17.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
246.62 | 19.34 | 227.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในระหว่างงวด
|
2.96 |