EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 72.16 78.89 -6.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.03 1.43 1.61
    กำไรก่อนภาษี
    		 75.19 80.31 -5.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.84 0.94
    ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 2.65 -0.06 2.71
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.73 -0.10 -0.63
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.60
    โอนกลับการปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -4.18 -0.86 -3.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.13 9.89 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 -0.21 0.56
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.37
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.56 4.56 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.06 -0.64 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.51 1.04 -0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.76 93.10 -5.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 340.28 -9.99 350.26
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -103.70 -47.12 -56.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.82 -9.16 -13.66
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 59.63 -304.29 363.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.73 -4.96 -5.77
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 -0.28 -0.47 0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -4.55 4.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.30 356.27 -457.56
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 262.36 217.28 45.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.51 -12.19 -22.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 476.58 270.38 206.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -1.04 0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.54 -19.81 -6.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.54 249.53 200.00
    		0.64 1.06 -0.41
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -49.34 -66.86 17.53
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.23 -3.94 3.71
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.80 -7.34 2.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.22 -0.22
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 45.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.46 -77.28 67.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.00 -170.00 120.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.18 -4.01 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.18 -174.01 119.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.01 0.08 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 385.89 -1.68 387.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.07 84.91 -17.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 452.97 83.24 369.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 2.96