EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PT 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PT 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.60 48.04 -24.44
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับธนาคาร
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.23 11.50 3.73
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับอื่น
    		 197.86 185.07 12.80
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.21 -15.46 -1.75
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 195.88 181.11 14.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 43.23 20.66 22.57
    รายได้ค้างรับ
    		 15.55 8.75 6.80
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 18.51 12.92 5.59
    อื่นๆ
    		 14.11 10.80 3.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 310.89 282.38 28.51
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.20 3.27 4.93
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.25 2.25 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 212.49 203.40 9.09
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 1.19 1.19 0.00
    		10.70 7.99 2.71
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 234.50 221.32 13.18
    รวมสินทรัพย์
    		 545.39 503.70 41.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 196.47 170.90 25.57
    เจ้าหนี้ - บริษัทแฟคตอริ่ง
    		 25.84 0.00
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.08 75.00 -63.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเละเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 16.01 -15.96
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 7.81 214.25 -206.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.94 39.34 0.60
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 11.74 12.70 -0.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 300.53 891.32 -590.79
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.88 40.90 -13.02
    หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 250.94 0.00
    หนี้สินรอการแปลงเป็นทุน
    		 43.49 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.24 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 322.54 45.52 277.02
    รวมหนี้สิน
    		 623.08 936.84 -313.77
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 23,310,379 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 233.10 233.10 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 185.50 185.50 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 81.46 81.46 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 5.35 5.35 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -597.96 -956.06 358.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
    		 -92.55 -450.65 358.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.86 17.51 -2.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -77.69 -433.14 355.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 545.39 503.70 41.69
    รายได้จากการขาย
    		 883.39 685.92 197.47
    รายได้จากการให้บริการ
    		 153.49 149.51 3.98
    รายได้ค่าเช่า
    		 10.95 10.95 0.00
    รายได้อื่น
    		 12.09 9.07 3.03
    รวมรายได้
    		 1,059.92 855.45 204.48
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 771.47 577.45 194.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 268.05 255.83 12.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,039.52 786.14 253.38
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 20.40 69.30 -48.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.28 -12.75 -0.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.58 -1.89 -2.69
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.54 54.66 -52.12
    (กำไร) ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 2.65 -3.69 6.33
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
    		 5.19 50.98 -45.79
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 352.91 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 358.10 50.98 307.13
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -2.65 3.69 -6.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.75 0.24 1.51
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.58 -1.67 1.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.72 23.19 2.53
    382343638
    		 26.72
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -16.53 -42.17 25.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.00 17.30 -39.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.60 -2.78 -13.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.05 0.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 17.48 -20.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนรายการพิเศษ
    		 349.79 52.64 297.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.12 52.64 -55.75
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.93 -2.28 -2.65
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.11 -0.08 0.18
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.76 0.76 4.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -40.48 -23.09 -17.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.54 -24.68 -15.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.58 -41.24 33.66
    เจ้าหนี้ - บริษัทแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 25.84 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -2.01 2.02
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.95 37.68 -36.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.22 -5.58 24.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.44 22.38 -46.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.04 25.66 22.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 15)
    		 23.60 48.04 -24.44
    การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.58 40.00 -32.42