EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
627.35 | 411.33 | 216.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.31 | 126.13 | -1.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2.62 | 20.48 | -17.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.23 | -6.95 | 4.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.40 | -0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.54 | -0.63 | 2.16 |
กลับรายการจากค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.31 | -1.87 | 1.56 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.16 | 10.36 | 1.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.88 | -4.18 | 21.06 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.50 | -3.84 | 18.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -0.71 | -1.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.80 | 140.04 | -72.24 |
862957840
|
690.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.25 | -4.94 | -106.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
99.03 | 829.67 | -730.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.28 | -5.29 | -18.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 1.90 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
192.95 | -22.05 | 214.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 3.66 | -2.18 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-85.30 | 18.34 | -103.64 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.60 | -17.60 | 11.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.52 | 0.21 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
929.30 | 1,493.72 | -564.42 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.69 | -108.20 | -25.49 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-64.49 | -132.58 | 68.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
731.12 | 1,252.94 | -521.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.34 | -0.12 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-303.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5,001.50 | -2,466.50 | -2,535.00 |
| 4,884.90 | 2,392.25 | 2,492.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.64 | -194.40 | 68.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 7.21 | -4.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.78 | -14.96 | -6.83 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.71 | 0.71 | 1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-565.64 | -275.81 | -289.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,430.23 | 4,603.15 | -3,172.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,444.39 | -5,710.34 | 4,265.95 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-344.34 | -1,634.62 | 1,290.28 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.84 | -4.43 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-209.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 2,470.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -48.64 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-398.31 | -324.89 | -73.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-232.83 | 652.24 | -885.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
640.38 | 239.15 | 401.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.20 | 4.06 | -11.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
400.35 | 895.45 | -495.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.03 | 2.97 | 16.07 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
17.17 | 4.92 | 12.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
70.03 | 0.00 | |
การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,200.00 |