EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 486.58 235.97 250.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.09 84.47 -3.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 8.99 13.36 -4.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.19 -4.91 2.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.22 -0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.77 -0.80 1.57
    กลับรายการจากค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.44 -1.31 0.87
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.10 6.91 1.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.16 -0.88 -0.27
    ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -9.08 -4.69 -4.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.64 -0.67 -0.97
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.18 98.59 -53.41
    616225591
    		 426.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -154.31 -11.24 -143.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.86 534.03 -565.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.30 -19.85 3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 -0.19 -10.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 232.13 -57.35 289.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.74 -4.84 8.58
    หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -113.38 -52.26 -61.12
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.60 -17.60 11.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.52 0.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.99 796.44 -277.45
    หัก จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.95 -55.28 11.33
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -42.92 -91.76 48.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 432.12 649.40 -217.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.34 -0.12 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -128.00 0.00
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3,526.50 -1,400.50 -2,126.00
    		3,453.90 1,421.75 2,032.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -93.70 -139.82 46.13
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.24 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.21 5.16 -2.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.97 -12.52 -9.45
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.64 0.67 0.97
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -314.99 -125.38 -189.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 753.55 3,815.83 -3,062.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -874.07 -4,301.41 3,427.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -223.08 -323.08 100.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.58 -2.88 0.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -209.96 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -556.13 -511.54 -44.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -439.00 12.48 -451.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 640.38 239.15 401.22
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.79 1.47 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 203.17 253.11 -49.94
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.27 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 15.34 25.89 -10.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.04 0.00
    การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 1,200.00