EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
559.52 | -61.80 | 621.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.39 | 3.46 | 11.94 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.11 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.12 | 0.48 | 0.64 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.12 | -4.71 | 4.59 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา (กลับรายการ)
|
-0.48 | 0.48 | -0.97 |
| -0.05 | 0.00 | -0.06 | |
ตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.06 | |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกัน
|
0.00 | 0.21 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.18 | -1.73 | 1.55 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.46 | -0.01 | -0.45 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.63 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.20 | 0.01 | -6.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.36 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.27 | -0.17 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.86 | 0.53 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.57 | 1.21 | 1.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
572.57 | -67.91 | 640.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.06 | 10.36 | -82.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-64.27 | -8.71 | -55.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-800.00 | 4.47 | -804.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 2.76 | -5.81 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-35.39 | 23.08 | -58.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.34 | -2.96 | -12.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.16 | -15.47 | 85.63 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.43 | -14.31 | 18.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -0.42 | 1.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-341.70 | -71.59 | -270.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.26 | 0.22 |
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-0.86 | -0.53 | -0.33 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 25.72 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.36 | -0.50 | -64.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-407.45 | -46.64 | -360.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.69 | -2.33 | 5.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 14.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
-25.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-14.89 | -3.36 | -11.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.60 | 9.17 | -36.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.43 | -0.71 | -11.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,080.88 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.37 | -0.68 | -1.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.80 | 1,079.49 | -1,094.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.78 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-445.07 | 1,042.02 | -1,487.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,061.09 | 19.07 | 1,042.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
616.02 | 1,061.09 | -445.07 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
55.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
4.47 | 0.00 |