EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-63.13 | -22.67 | -40.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.33 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.73 | 0.41 | 1.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.46 | 5.52 | -2.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 1.88 | -1.40 |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา
|
0.48 | 0.00 | |
งานก่อสร้างตามสัญญา
|
0.84 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.12 | -1.11 |
ตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | 15.09 | -15.03 |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกัน
|
0.21 | 0.00 | |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | -25.69 | 25.65 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | -4.84 | 0.13 |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.73 | -6.47 | 4.73 |
กำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
|
-6.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.51 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
-67897493
|
-75.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.43 | -11.00 | 21.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-8.71 | 53.59 | -62.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.47 | 0.50 | 3.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | -25.22 | 27.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-2.33 | 240.99 | -243.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 16.16 | -16.23 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.08 | 33.01 | -9.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | 28.37 | -31.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.47 | -147.52 | 132.05 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
-10.63 | -3.06 | -7.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.88 | 0.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-3.68 | -0.82 | -2.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.73 | -4.33 | 3.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-0.01 | -138.38 | 138.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-73.92 | -50.96 | -22.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.82 | -0.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | -2.79 | 2.29 |
เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
|
25.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.44 | -52.93 | 4.49 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | -0.50 | -2.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.50 | 2.80 | 8.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.58 | -0.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,080.88 | 25.01 | 1,055.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.03 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,078.96 | 24.40 | 1,054.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,042.02 | -25.73 | 1,067.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19.07 | 44.80 | -25.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,061.09 | 19.07 | 1,042.02 |