EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-189.16 | -114.75 | -74.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.87 | 13.33 | -2.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.94 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.26 | 0.84 | -0.57 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
1.11 | -0.82 | 1.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.50 | 5.00 | -4.50 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.96 | -4.64 | 3.68 |
ฟ้องร้อง
|
3.25 | 0.00 | |
จากคดีความฟ้องร้อง
|
-21.85 | 0.00 | |
จากงานก่อสร้างตามสัญญา
|
164.52 | 28.29 | 136.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า
|
23.61 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
|
-2.33 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.18 | -1.31 | -50.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | 0.09 | -0.57 |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.53 | 7.67 | -4.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.91 | -0.02 | 6.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.46 | -0.43 | 0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.76 | 0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.19 | 6.62 | -3.44 |
-47579539
|
-61.46 | ||
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.48 | -15.72 | 16.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.96 | -31.54 | -12.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.35 | -6.59 | 22.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -1.83 | 2.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
|
-212.43 | 5.28 | -217.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 17.42 | -15.37 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.36 | 29.94 | -66.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.53 | -0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.04 | 2.35 | -19.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
13.60 | -8.33 | 21.93 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-0.36 | 1.84 | -2.20 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.00 | -2.55 | 2.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.07 | -0.20 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
-7.17 | 2.76 | -9.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-332.21 | -67.96 | -264.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.79 | -0.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.50 | -16.16 | -7.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-355.16 | -83.33 | -271.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
18.30 | 0.02 | 18.28 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
|
-0.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.79 | -2.47 | 1.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
424.80 | 1.34 | 423.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
441.46 | -3.47 | 444.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.93 | 0.11 | -22.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.17 | -69.00 | 28.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | -0.90 | 0.48 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.19 | -6.62 | 3.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.70 | -76.41 | 10.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.61 | -163.21 | 183.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.63 | 184.84 | -163.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
42.24 | 21.63 | 20.61 |