EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.75 | -336.22 | 221.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.33 | 14.63 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.51 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.84 | 0.98 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
-0.82 | 2.72 | -3.54 |
หนี้สูญ
|
3.17 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.00 | 131.94 | -126.94 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.64 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.76 | -6.67 | 3.91 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.31 | -0.11 | -1.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.37 | -0.29 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.67 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.43 | 0.00 | |
กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-2.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -8.14 | 7.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.62 | 12.46 | -5.83 |
-89750831
|
-61.27 | ||
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.72 | 2.68 | -18.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | -48.58 | 45.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.59 | -6.44 | -0.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 1.74 | -3.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
|
5.28 | -55.61 | 60.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.42 | -8.77 | 26.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
29.94 | -10.52 | 40.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -0.52 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -34.11 | 36.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานหมุนเวียน
|
-8.33 | 1.01 | -9.33 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.84 | 1.46 | 0.39 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-2.62 | -1.68 | -0.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
2.76 | -7.62 | 10.39 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-67.96 | -226.73 | 158.77 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.79 | 8.22 | -7.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.16 | -9.42 | -6.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.33 | -197.19 | 113.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.19 | -5.98 | 5.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.02 | 7.67 | -7.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.47 | -63.50 | 61.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.34 | 0.11 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.47 | -61.69 | 58.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.11 | -15.75 | 15.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.90 | -1.84 | 0.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.62 | -11.66 | 5.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.41 | -98.25 | 21.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-163.21 | -357.13 | 193.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.84 | 541.98 | -357.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21.63 | 184.84 | -163.21 |