EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-336.22 | 32.73 | -368.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.63 | 12.99 | 1.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 3.35 | -1.84 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.98 | 0.52 | 0.46 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (กลับรายการ)
|
2.72 | -14.80 | 17.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
131.94 | -59.81 | 191.75 |
จากคดีความฟ้องร้อง (กลับรายการ)
|
97.72 | -3.13 | 100.85 |
กลับรายการเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -2.66 | 2.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุน
|
23.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.14 | -6.69 | -1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.46 | 24.83 | -12.37 |
-61268822
|
-72.33 | ||
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.68 | -105.28 | 107.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.01 | 72.20 | -100.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.44 | -0.32 | -6.12 |
มูลค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-30.16 | 34.13 | -64.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | 9.59 | -7.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
|
-55.61 | -2.60 | -53.01 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-10.52 | 30.89 | -41.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.07 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.11 | -127.24 | 93.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.62 | -4.29 | -2.33 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.46 | -119.72 | 121.17 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -36.97 | 36.79 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-226.73 | -324.64 | 97.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.22 | 6.77 | 1.45 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
30.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.42 | -16.39 | 6.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-197.19 | -334.26 | 137.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
7.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-63.50 | -0.70 | -62.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 2.66 | -2.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.69 | -8.24 | -53.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.75 | -244.90 | 229.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.00 | -28.75 | -40.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.84 | -3.00 | 1.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.66 | -23.63 | 11.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.25 | 421.34 | -519.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-357.13 | 78.83 | -435.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
541.98 | 463.15 | 78.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
184.84 | 541.98 | -357.13 |