EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.73 | -713.68 | 746.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.99 | 12.72 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.88 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 3.48 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.52 | 2.39 | -1.87 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง (กลับรายการ)
|
-14.80 | 3.76 | -18.56 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-59.81 | 166.44 | -226.25 |
ผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง (กลับรายการ)
|
-3.13 | 14.36 | -17.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.66 | 0.96 | -3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | ||
กำไรจากการลดหนี้
|
-60.70 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.79 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.69 | -1.41 | -5.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.83 | 46.70 | -21.87 |
-72333389
|
-464.27 | ||
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-105.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.20 | 56.55 | 15.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.32 | 25.44 | -25.76 |
มูลค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
34.13 | 370.17 | -336.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.59 | 12.64 | -3.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน
|
-2.60 | 103.77 | -106.37 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
30.89 | -58.02 | 88.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-127.24 | -7.44 | -119.80 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.29 | 4.43 | -8.72 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-119.72 | 79.91 | -199.63 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.97 | -1.28 | -35.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.79 | -0.64 | -2.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-324.64 | 121.21 | -445.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.77 | 1.40 | 5.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.39 | -39.93 | 23.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-334.26 | 137.03 | -471.29 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อกิจการ
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.70 | -11.21 | 10.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.66 | 2.48 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.26 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.24 | -8.99 | 0.75 |
สถาบันการเงิน
|
-244.90 | -98.77 | -146.12 |
จากสถาบันการเงิน
|
-28.75 | -2.22 | -26.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.00 | -2.74 | -0.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
721.62 | 491.14 | 230.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.63 | -45.84 | 22.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
421.34 | 329.27 | 92.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
78.83 | 457.31 | -378.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
463.15 | 5.84 | 457.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
541.98 | 463.15 | 78.83 |