EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
9.11 | -22.93 | 32.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.53 | -2.07 | 8.60 |
ขาดทุนจากงานก่อสร้างที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
|
4.71 | 15.83 | -11.11 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากการรับประกันผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
-6.10 | 3.81 | -9.91 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
|
0.26 | 0.62 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.88 | 18.15 | -4.28 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.83 | 0.79 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.57 | -0.36 | -1.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-0.49 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงาน
|
-1.50 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.42 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
27.91 | 14.89 | 13.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.10 | 30.14 | 24.96 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-167.96 | -49.23 | -118.74 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-83.92 | -106.58 | 22.67 |
งานระหว่างทำและวัสดุก่อสร้างคงเหลือ
|
-68.52 | 2.10 | -70.62 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-29.65 | 19.65 | -49.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -13.96 | 15.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 0.53 | -2.05 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
116.58 | 31.73 | 84.85 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
14.97 | -16.88 | 31.86 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
30.51 | 23.88 | 6.63 |
เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
|
5.14 | 16.21 | -11.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.05 | 4.80 | 3.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-119.88 | -57.62 | -62.26 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 0.39 | 0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-37.20 | -29.62 | -7.58 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
22.89 | 34.71 | -11.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.38 | -52.14 | -81.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.36 | -4.05 | -15.31 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.51 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.44 | -12.61 | 7.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.06 | 1.33 | 1.73 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.27 | -15.45 | -6.82 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
184.74 | 93.97 | 90.77 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.50 | ||
เงินจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.50 | -9.98 | -0.52 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.91 | -14.89 | -13.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
155.83 | 67.60 | 88.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.55 | 0.54 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.73 | 0.55 | 0.18 |
เงินสด
|
0.08 | ||
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.66 | 0.55 | 0.11 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.73 | 0.55 | 0.18 |