EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-58.44 | -216.66 | 158.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.95 | 5.60 | -6.55 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
|
3.20 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
22.10 | 20.66 | 1.45 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.92 | 0.32 | 0.59 |
กำไรจากการขายยานพาหนะ
|
-1.03 | -0.01 | -1.02 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากการรับประกันงานก่อสร้าง
|
3.21 | 2.03 | 1.18 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -1.34 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
19.38 | 9.75 | 9.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.63 | -179.54 | 166.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
119.44 | -86.63 | 206.07 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
25.08 | 133.14 | -108.06 |
วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
|
-1.92 | 0.14 | -2.06 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
36.31 | -80.42 | 116.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.25 | 0.41 | 7.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.60 | 4.56 | -1.96 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-16.80 | 33.01 | -49.81 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-31.62 | 28.57 | -60.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-31.23 | -47.19 | 15.96 |
เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
|
0.88 | 18.36 | -17.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.80 | 0.57 | -11.36 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-36.71 | -41.52 | 4.81 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
12.74 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.60 | -216.55 | 280.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.57 | -17.25 | 23.82 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.25 | -15.32 | 5.07 |
เงินรับจากการขายยานพาหนะ
|
1.03 | 0.01 | 1.02 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.88 | -0.22 | -1.66 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.05 | 1.22 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.49 | -31.57 | 28.08 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.55 | 214.15 | -249.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.80 | 24.66 | -14.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.88 | 9.88 | -19.76 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.04 | -4.82 | 0.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.17 | -1.09 | -0.08 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.38 | -9.75 | -9.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.23 | 208.07 | -268.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.11 | -40.04 | 39.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.37 | 40.41 | -40.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
0.26 | 0.37 | -0.11 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.26 | 0.37 | -0.11 |
รวม
|
0.26 | 0.37 | -0.11 |