EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 50.35 45.21 5.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.62 8.28 5.33
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.21 0.21 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.90 0.60
    ค่าเผื่อความเสียหายจากงานก่อสร้าง
    		 0.13 0.47 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.01 53.46 10.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -58.51 48.50 -107.02
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 52.31 -244.33 296.64
    วัสดุคงเหลือสำหรับงานก่อสร้าง
    		 0.01 9.71 -9.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 -3.34 -7.30
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 6.68 -40.94 47.62
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -12.74 1.62 -14.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.53 0.15 -9.67
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 36.57 94.15 -57.58
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 13.98 -15.12 29.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 44.54 28.99 15.54
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมาช่วง
    		 9.12 -1.22 10.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.26 6.64 3.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.05 -66.55 212.60
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -24.91 -12.13 -12.78
    เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -40.07 -16.66 -23.41
    เงินจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.31 -1.49 1.18
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.90 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.99 -29.38 -35.61
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -125.85 101.28 -227.13
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.80 -0.80 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.54 -3.06 -2.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.08 -1.50 0.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 95.20
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันการจำหน่ายหุ้น
    		 -2.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.69 95.91 -136.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 40.38 -0.02 40.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.41 0.03 40.38
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 40.41 0.03 40.38
    รวม
    		 40.41 0.03 40.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.16 5.23 7.93
    ภาษีเงินได้
    		 24.37 25.06 -0.69
    3.1
    		 2.70 11.74 -9.04