EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 382.91 1,477.95 -1,095.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.77 18.49 7.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -10.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.35
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.94 -0.04
    กลับรายการประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา
    		 -0.17
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.55 5.69 -2.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 122.82 176.14 -53.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.25 -6.45 13.70
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.94
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -18.05 -1.39 -16.67
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 0.54 1.64 -1.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.58 2.17 0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 514.69 1,675.19 -1,160.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -673.87 -343.22 -330.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 205.96 108.48 97.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.15 1.70 0.46
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -28.34 -112.60 84.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.59 -18.83 2.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 177.41 -213.29 390.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 51.07 -46.68 97.75
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 40.35 41.79 -1.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.72 0.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.64 1,091.81 -819.18
    รับดอกเบี้ย
    		 18.10 1.35 16.75
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -0.54 -1.64 1.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.58 -491.00 411.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.61 649.59 -438.97
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 270.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.35 0.23 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -18.63 -1.59 -17.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.94
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 266.09 -1.37 267.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.21 -17.56 3.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.27 -1.94 -0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.48 -19.50 3.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -9.37 -12.91 3.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 450.85 615.81 -164.96
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -75.21 -105.29 30.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,747.82 1,298.38 449.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,123.46 1,808.89 314.56
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 9.82 0.06 9.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 47.74 12.49 35.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 7.22 0.23 6.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -11.37