EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 147.46 1,462.37 -1,314.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.43 12.37 3.07
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -7.76
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.63 -0.04
    กลับรายการประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญา
    		 -0.17
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.85 4.37 -0.52
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 98.21 -114.35 212.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.88 -4.25 9.14
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.94 -0.75 -0.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.58 -1.32 0.74
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 0.35 1.18 -0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.57 1.38 0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 261.42 1,361.62 -1,100.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -494.27 -63.31 -430.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 201.31 -107.66 308.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.11 2.25 -0.14
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -23.08 -86.36 63.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.14 0.02 -12.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 108.26 -198.43 306.69
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 55.10 -59.00 114.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.55 23.86 0.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.86 -0.56 -4.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.41 872.43 -754.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.63 1.32 -0.69
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -0.35 -1.18 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.39 -246.43 198.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.30 675.22 -604.91
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 200.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -18.03 -1.04 -16.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.94 0.75 0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 196.60 -0.29 196.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.78 -13.22 3.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.38 -1.23 -0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.16 -14.44 3.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.40 11.35 -18.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 248.33 671.83 -423.50
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -59.75 84.22 -143.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,747.82 1,298.38 449.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,936.40 2,054.44 -118.03
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 9.66 0.09 9.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 47.03 12.49 34.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 7.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -11.37