EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
165.23 | 146.00 | 19.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.82 | 24.54 | 14.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.90 | -0.44 | 1.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.52 | 19.81 | -1.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.48 | 6.50 | 1.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.16 | 3.98 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.83 | -2.53 | -4.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.15 | 8.49 | -5.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
232.34 | 206.35 | 26.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-109.99 | 3.10 | -113.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | -10.91 | 6.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -20.73 | 20.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.29 | -9.99 | 90.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | -3.08 | -8.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | 16.31 | -19.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
183.51 | 181.05 | 2.46 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.91 | 12.70 | 12.21 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.56 | -13.53 | -12.03 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 111.96 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-155.26 | -140.54 | -14.73 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.60 | 151.65 | -124.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-2.18 | -5.68 | 3.51 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-10.66 | -46.58 | 35.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.57 | 1.71 | 3.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.26 | -200.55 | 193.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -548.46 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.04 | -14.81 | 2.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-89.93 | -183.00 | 93.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.15 | -8.49 | 5.34 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,046.41 | |
จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 23.75 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.12 | 315.39 | -420.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-84.78 | 266.49 | -351.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
480.32 | 112.51 | 367.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
395.54 | 379.00 | 16.53 |