EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
108.03 | 96.46 | 11.56 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.03 | 12.75 | 12.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.37 | 0.28 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.31 | 13.13 | -0.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.60 | 3.85 | 1.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 2.84 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.85 | -1.38 | -3.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.12 | 7.03 | -4.91 |
151438056
|
134.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.89 | -10.11 | -100.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -2.39 | 1.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.37 | -10.26 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.72 | -28.61 | 94.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | 3.11 | -9.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 11.15 | -4.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
95.13 | 97.85 | -2.72 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.51 | 9.15 | 7.36 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.08 | -9.82 | -7.26 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 111.96 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-100.79 | -93.30 | -7.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.23 | 115.83 | -122.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-2.00 | -5.57 | 3.57 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.04 | -42.16 | 35.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.03 | 1.17 | 3.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.01 | -196.56 | 192.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -548.46 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.00 | -10.14 | 2.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-81.28 | -183.00 | 101.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.12 | -7.03 | 4.91 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,046.41 | |
การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 23.75 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.39 | 321.52 | -412.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-101.63 | 240.79 | -342.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
480.32 | 112.51 | 367.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
378.69 | 353.31 | 25.38 |