EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRTR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
52.46 | 47.14 | 5.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.36 | 2.83 | 9.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.56 | -0.08 | 0.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.18 | 6.45 | -0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.76 | 1.52 | 1.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.01 | 0.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.45 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.08 | 5.00 | -3.92 |
74184171
|
63.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.46 | 111.78 | -76.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -3.66 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | -5.18 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.23 | -41.43 | 68.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | 14.36 | -24.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 8.74 | -5.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
124.06 | 148.48 | -24.42 |
เงินสดรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.67 | 4.28 | 4.39 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.80 | -4.30 | -4.51 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-49.78 | -46.76 | -3.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.14 | 101.98 | -27.84 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์
|
-0.63 | -4.09 | 3.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.08 | -34.27 | 30.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.35 | -38.36 | 35.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -526.96 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.01 | -5.44 | 1.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -183.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -5.00 | 3.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,046.41 | |
การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 23.75 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.09 | 349.76 | -354.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
65.70 | 413.37 | -347.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
480.32 | 112.51 | 367.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
546.02 | 525.88 | 20.13 |