EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 25.94 -200.16 226.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.65 14.92 14.73
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.03 0.51 0.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.01 1.20 1.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.98 0.97
    สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง (กลับรายการ)
    		 -1.97 0.58 -2.55
    กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -34.23 -4.73 -29.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.83 3.46 -1.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.38 -0.59 -0.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.16 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.88 8.23 4.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.37 -175.30 211.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.18 26.63 -72.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -74.28 237.24 -311.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.45 6.65 0.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -10.39 -33.52 23.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.52 7.88 -5.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 -1.20 2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 154.25 -33.69 187.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -103.33 -39.59 -63.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.33 -5.21 10.55
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.16 -5.22 1.06
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.60 -15.33 -16.27
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.16 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.37 -8.11 -4.26
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.28 44.85 -42.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.25 -32.51 -5.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.57 -10.95 -68.62
    		0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60 -2.40 0.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.24 -45.61 42.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.05 -1.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.77 1.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.68 -48.73 44.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 94.06 22.47 71.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 31.00 8.40 22.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -31.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.86 -2.34 1.49
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.23 2.60 -2.37
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1.41 -2.82 1.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.02 43.99 48.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.77 -15.69 23.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.49 36.18 -15.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.26 20.49 7.77
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 1.50 -1.43
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.09 3.70 -3.61