EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-200.16 | -164.42 | -35.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.92 | 8.26 | 6.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.51 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.20 | 1.08 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.98 | -5.35 | 4.37 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
|
2.40 | ||
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
8.08 | 11.35 | -3.26 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (กลับรายการ)
|
-4.73 | 56.62 | -61.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.46 | 8.85 | -5.38 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.59 | 0.05 | -0.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.44 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.23 | 0.71 | 7.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-167.80 | -83.32 | -84.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.63 | 53.12 | -26.49 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
237.24 | -190.70 | 427.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.65 | -8.95 | 15.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-8.32 | -35.62 | 27.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.32 | -7.85 | -9.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.69 | 86.49 | -120.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-39.59 | 36.31 | -75.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-7.50 | -9.35 | 1.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | 1.65 | -6.86 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.22 | -4.08 | -1.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.33 | -162.28 | 146.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.56 | -0.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.11 | -0.64 | -7.47 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
44.85 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.51 | -39.62 | 7.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.95 | -201.99 | 191.04 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.40 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.61 | -51.12 | 5.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 21.08 | -20.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.77 | -0.46 | -1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.73 | -2.67 | -46.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
22.47 | 100.75 | -78.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
8.40 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -0.50 | -1.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
15.68 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.60 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2.82 | -16.20 | 13.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.99 | 85.66 | -41.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.69 | -119.00 | 103.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.18 | 155.18 | -119.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.49 | 36.18 | -15.69 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 0.22 | 1.29 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.70 |