EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-164.42 | 45.73 | -210.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.26 | 8.58 | -0.31 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.08 | 0.68 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.35 | -1.70 | -3.65 |
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
11.35 | 7.74 | 3.61 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
56.62 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.85 | 1.97 | 6.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.29 | 0.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.55 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.71 | 1.11 | -0.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-83.32 | 63.27 | -146.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
53.12 | -96.42 | 149.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-190.70 | -103.19 | -87.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.95 | -29.23 | 20.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-35.62 | -5.09 | -30.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -13.32 | 5.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.49 | 11.31 | 75.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
36.31 | 85.98 | -49.67 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-9.35 | -2.65 | -6.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 6.18 | -4.53 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.08 | -0.51 | -3.56 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.28 | -83.67 | -78.61 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.43 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | -1.13 | 0.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.97 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.62 | -28.29 | -11.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-201.99 | -109.69 | -92.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-257.31 | -657.34 | 400.03 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
285.63 | 689.35 | -403.72 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันสุทธิ
|
0.00 | 1.05 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.12 | -7.41 | -43.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
21.08 | 1.74 | 19.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.23 | -0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.67 | 27.16 | -29.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.75 | -5.00 | 105.75 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.93 | 0.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 272.42 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.20 | -80.97 | 64.78 |
จากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.66 | 185.52 | -99.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-119.00 | 102.99 | -221.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
155.18 | 52.19 | 102.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.18 | 155.18 | -119.00 |
zero
|
0.00 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.23 | -0.02 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
|
1.93 | 0.00 |