EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
65.76 | 36.05 | 29.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.70 | 3.05 | -2.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.79 | 8.28 | -0.49 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.38 | 0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.10 | 6.40 | -3.30 |
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
4.44 | 11.70 | -7.27 |
สำหรับการรับประกันงานก่อสร้างที่ไม่เกิดขึ้น
|
-2.16 | -2.01 | -0.15 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือ
|
0.88 | 0.83 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | -1.51 | 1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.03 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.78 | 100.58 | -143.36 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
11.59 | 13.52 | -1.93 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.57 | 5.62 | -5.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.05 | 0.00 | 3.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.90 | 9.23 | 22.67 |
- ประมาณการหนี้สินส่วนที่ใช้สำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-4.39 | -10.02 | 5.63 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.20 | -6.04 | 8.25 |
- หนี้สินตามสัญญา
|
1.36 | 0.00 | |
- จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -0.51 | -0.34 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.65 | 175.51 | -91.86 |
บวก เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- รับชำระภาษีเงินได้คืน
|
40.31 | 18.80 | 21.52 |
หัก เงินสดจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.66 | -3.38 | 2.72 |
- ภาษีเงินได้
|
-22.38 | -31.03 | 8.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.94 | 159.91 | -58.97 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-331.80 | 0.00 | |
| 256.92 | 0.00 | ||
เงินฝากประจำหกเดือน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - เงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -54.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - เงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 54.03 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันสุทธิ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.26 | -7.26 | 4.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 1.69 | -1.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.05 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.10 | -5.60 | -87.50 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากตั๋วสัญญาใช้เงินสุทธิ
|
9.20 | -71.70 | 80.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.80 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.53 | -9.59 | -10.94 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.00 | -40.00 | 17.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.19 | -123.09 | 91.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-23.34 | 31.23 | -54.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
75.53 | 44.31 | 31.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
52.19 | 75.53 | -23.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
52.19 | 75.53 | -23.34 |
รวม
|
52.19 | 75.53 | -23.34 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.27 | -0.25 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.28 | -0.22 |
ยอดซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.65 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.14 | 0.00 | |
ยอดเงินปันผลค้างจ่าย
|
5.08 | 0.00 |