EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.90 25.71 -10.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.20 14.88 -0.67
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.82 -0.51 -0.31
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.29 0.68 -0.97
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 0.00 -0.26
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00
    กลับรายการสำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -1.79 -1.18 -0.61
    กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -16.32 -22.88 6.56
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 0.39 0.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.86 -0.52 -0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.17 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.31 5.71 1.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.06 22.09 -5.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -74.16 -71.58 -2.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 105.74 -114.12 219.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.75 -0.50 15.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -22.84 3.37 -26.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -0.98 3.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.29 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.89 28.47 -83.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.01 -0.62 -14.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.96 1.88 1.08
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.89 -4.03 -1.86
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.52 -135.73 106.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.17 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.03 -5.28 -1.75
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 61.89 2.28 59.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.63 -14.13 -1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.87 -152.69 162.56
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.26 -2.89 2.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.06 0.01 1.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.50 0.15 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.29 -4.37 5.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.97 153.85 -167.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 70.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -29.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.06 -0.40 -0.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.97 152.27 -126.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.13 -4.79 41.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.26 20.49 7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.39 15.71 49.69
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.22 -0.22
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 -0.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.07