EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.61 | 8.08 | -6.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.64 | 7.13 | -0.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.01 | -0.40 | 0.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง (กลับรายการ)
|
0.09 | -0.58 | 0.67 |
กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-0.22 | -12.43 | 12.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.57 | -0.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.13 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.12 | 3.42 | -1.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.32 | 5.58 | 4.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.86 | -111.61 | 92.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
45.91 | 69.66 | -23.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.58 | 0.03 | 16.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
5.58 | -12.42 | 18.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.94 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.16 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.18 | 12.06 | -40.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.14 | -14.70 | -4.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 2.68 | -1.53 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.35 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.56 | -49.97 | 64.53 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.47 | -3.10 | 0.63 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.50 | 0.72 | -0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.61 | -6.69 | 3.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.03 | -58.96 | 68.00 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.16 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.08 | -0.11 | 0.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.15 | 42.33 | -40.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-11.30 | -10.00 | -1.30 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.26 | 0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.27 | 42.07 | -51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.16 | -17.01 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.43 | 28.26 | -17.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.27 | 11.25 | -0.98 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |