EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.08 | 10.22 | -2.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.13 | 7.50 | -0.36 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.40 | 0.22 | -0.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
กลับรายการสำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-0.58 | -0.54 | -0.04 |
กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
-12.43 | -11.97 | -0.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.57 | -0.31 | 0.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.13 | -0.81 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.42 | 2.42 | 0.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.58 | 6.13 | -0.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.61 | -86.74 | -24.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
69.66 | -64.63 | 134.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | -7.66 | 7.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-12.42 | -3.77 | -8.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -4.45 | 5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.11 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.06 | 66.55 | -54.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.70 | 3.31 | -18.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.68 | 4.28 | -1.60 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.35 | -3.31 | 0.97 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.97 | -90.19 | 40.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.10 | -2.15 | -0.95 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.72 | 2.28 | -1.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.69 | -5.54 | -1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.96 | -95.53 | 36.57 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -2.28 | 2.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -3.91 | 3.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.33 | 98.19 | -55.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
10.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-10.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.21 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.07 | 96.80 | -54.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.01 | -2.64 | -14.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.26 | 20.49 | 7.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.25 | 17.86 | -6.60 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |