EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3.90 | 27.48 | -23.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.44 | 9.02 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
17.97 | 18.91 | -0.93 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.61 | 12.62 | -1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.35 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -38.59 | 38.48 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-0.07 | -38.09 | 38.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.15 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.34 | 24.92 | -5.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้
|
0.00 | 3.48 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.85 | 0.06 | 0.79 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.54 | -5.00 | 3.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.71 | 8.46 | 17.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.86 | 3.92 | -1.06 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.98 | -0.60 | 1.58 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
95.60 | 10.95 | 84.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
54.26 | 69.38 | -15.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.19 | -7.40 | 12.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 12.29 | -7.10 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.26 | -7.97 | -2.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-147.15 | -46.15 | -101.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-22.89 | -0.65 | -22.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | 2.33 | -4.55 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.02 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
15.83 | 55.70 | -39.87 |
หัก
|
-22.98 | -13.38 | -9.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.12 | -9.36 | -3.76 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
-20.27 | 32.96 | -53.23 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.05 | -195.84 | 108.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.69 | 779.89 | -773.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -28.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -0.05 | -1.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
82.76 | -105.46 | 188.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -252.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
290.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
6.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.66 | 1.98 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
298.85 | 198.72 | 100.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 46.25 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -2.15 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
83.43 | 123.03 | -39.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.53 | -155.93 | 98.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
36.00 | 50.30 | -14.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.58 | -220.10 | 209.52 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-102.98 | -100.10 | -2.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.76 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.34 | -16.15 | 3.81 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินทางการเงิน
|
-0.16 | 0.00 | |
จากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.17 | -277.61 | 213.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
214.42 | -45.93 | 260.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
176.61 | 222.53 | -45.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
391.02 | 176.61 | 214.42 |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.30 | 25.67 | -14.37 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.27 | -0.05 |
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.37 |