EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.51 | 20.49 | 16.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.91 | 19.82 | -0.91 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.35 | 0.39 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.62 | 13.90 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-38.59 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-38.09 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
24.92 | -1.83 | 26.75 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้
|
3.48 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
0.06 | -0.36 | 0.41 |
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -9.19 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 9.70 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.00 | -3.60 | -1.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.46 | 25.51 | -17.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.92 | 4.46 | -0.54 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.59 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.95 | -77.54 | 88.49 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
69.38 | 33.94 | 35.44 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.38 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-7.40 | 9.64 | -17.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.29 | -15.64 | 27.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | -10.99 | 3.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.15 | -53.52 | 7.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.33 | -1.15 | 3.48 |
- รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
|
-0.65 | 0.65 | -1.30 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
-0.60 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.02 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
55.70 | -33.47 | 89.17 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.38 | -11.97 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.36 | -15.44 | 6.08 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
32.96 | -60.88 | 93.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.84 | -399.50 | 203.66 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.93 | -15.80 | -13.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.43 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | -0.77 | 0.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-105.46 | -0.38 | -105.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-252.84 | -70.00 | -182.84 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
779.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.98 | 1.36 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
198.72 | -510.52 | 709.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
46.25 | 105.73 | -59.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-2.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
123.03 | 54.32 | 68.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-155.93 | -2.32 | -153.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.30 | 154.45 | -104.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.10 | -14.48 | -205.62 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.15 | -16.79 | 0.64 |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -38.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.61 | 243.37 | -520.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-45.93 | -328.04 | 282.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
222.53 | 550.57 | -328.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
176.61 | 222.53 | -45.93 |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.67 | 8.92 | 16.75 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 1.01 | -0.74 |
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.37 | 0.37 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าเช่าอุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -7.15 |