EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.49 | 68.18 | -47.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.82 | 24.41 | -4.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.39 | 0.42 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.90 | 13.93 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -5.77 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.83 | 4.47 | -6.31 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.02 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 2.74 | |
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 3.96 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.36 | 0.91 | -1.26 |
รายได้จากการยืนยันธุรกรรมในบล็อคเชน
|
0.00 | -2.52 | |
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-9.19 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
9.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.60 | -1.75 | -1.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.51 | 30.06 | -4.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 3.67 | 0.80 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.59 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.54 | -18.20 | -59.34 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
33.94 | -263.53 | 297.47 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 5.30 | -3.92 |
- สินค้าคงเหลือ
|
9.64 | 93.90 | -84.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | -0.21 | -15.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.99 | -1.61 | -9.38 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.52 | 58.73 | -112.24 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 7.32 | -8.46 |
- รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
|
0.65 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-33.47 | 24.45 | -57.92 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.97 | -25.35 | 13.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.44 | -12.02 | -3.42 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
-60.88 | -12.93 | -47.96 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 146.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-399.50 | -55.62 | -343.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.80 | -3.89 | -11.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.55 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.77 | -2.01 | 1.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.38 | -6.28 | 5.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.78 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.36 | 1.61 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-510.52 | 85.87 | -596.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
105.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
54.32 | 152.34 | -98.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.32 | -237.34 | 235.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
154.45 | 17.39 | 137.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.48 | -31.60 | 17.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.79 | -24.35 | 7.56 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 3.41 | |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.88 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.03 | -18.22 | -19.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
243.37 | 354.44 | -111.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-328.04 | 427.38 | -755.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
550.57 | 123.19 | 427.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
222.53 | 550.57 | -328.04 |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.92 | 20.69 | -11.77 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
1.01 | 0.44 | 0.57 |
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.37 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเช่าอุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-7.15 | ||
ที่ไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 2.52 |