EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 68.18 37.18 31.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.41 23.10 1.31
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.42 1.01 -0.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13.93 9.16 4.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.77 -0.93 -4.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 4.47 4.13 0.34
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.11 0.13
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.74 0.43 2.31
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.96 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.91 0.00
    รายได้จากการยืนยันธุรกรรมในบล็อคเชน
    		 -2.52 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -1.53 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.06 9.77 20.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.67 3.22 0.45
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -281.73 -131.10 -150.63
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 5.30 4.94 0.36
    - สินค้าคงเหลือ
    		 93.90 -83.19 177.09
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -4.01 3.80
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 0.00 -1.60
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.73 178.37 -119.65
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.32 -4.63 11.95
    - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.56
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 24.45 45.25 -20.80
    หัก ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.28 -9.33 -17.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.02 -9.29 -2.73
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจการดำเนินงาน
    		 -14.85 26.63 -41.48
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -0.01
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -150.00
    		146.83 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.62 -24.52 -31.10
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.89 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.09 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
    		 -6.28 -10.00 3.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.78 1.46 4.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.61 1.57 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 85.87 -181.59 267.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 279.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
    		 0.00 -9.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 152.34 115.36 36.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -237.34 -108.52 -128.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.39 2.05 15.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.60 -18.15 -13.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 -8.06 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.42 -23.47 1.05
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 3.41 0.00
    จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.88 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -18.22 -31.60 13.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 356.37 205.47 150.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 427.38 50.51 376.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 123.19 72.68 50.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
    		 550.57 123.19 427.38
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 20.69 5.33 15.37
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 1.25 -0.81
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.09
    ที่ไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.52 0.00