EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.18 | 35.21 | 1.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.10 | 21.02 | 2.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.01 | 1.73 | -0.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.16 | 7.53 | 1.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.93 | -1.84 | 0.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.13 | 21.41 | -17.27 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | -0.06 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.43 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.97 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -1.95 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.77 | 16.84 | -7.08 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-131.10 | 1.13 | -132.23 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.94 | 1.47 | 3.48 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-83.19 | 0.95 | -84.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | 0.52 | -4.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
178.37 | 41.41 | 136.97 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.82 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 2.53 | -7.16 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
45.25 | 153.83 | -108.59 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.33 | -14.30 | 4.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.29 | -16.16 | 6.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
26.63 | 123.37 | -96.75 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.52 | -85.59 | 61.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.44 | 0.35 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.00 | 39.12 | -49.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ และอุปกรณ์
|
1.46 | 1.85 | -0.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.57 | 2.09 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.59 | -43.10 | -138.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
279.50 | 15.00 | 264.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-9.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
115.36 | 275.27 | -159.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-108.52 | -319.05 | 210.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.05 | 60.18 | -58.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.15 | -16.90 | -1.24 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.47 | -22.93 | -0.55 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจากบริษัท
|
-31.60 | -7.40 | -24.20 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
205.47 | -16.43 | 221.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
50.51 | 63.84 | -13.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
72.68 | 8.83 | 63.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
123.19 | 72.68 | 50.51 |
การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
5.33 | 19.83 | -14.51 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1.25 | 0.20 | 1.06 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.09 | 0.00 |