EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.21 | 25.59 | 9.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.02 | 21.50 | -0.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.73 | 1.73 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.84 | -0.02 | -1.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.41 | 13.78 | 7.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.06 | -0.10 | 0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 3.66 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.95 | -1.46 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.84 | 11.42 | 5.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.13 | -193.92 | 195.05 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.47 | -21.05 | 22.52 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.95 | 8.17 | -7.23 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -4.52 | 5.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.14 | -1.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.41 | 100.68 | -59.28 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.82 | 39.19 | -36.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.53 | 4.25 | -1.72 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
153.83 | 10.05 | 143.79 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.30 | -11.01 | -3.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.16 | -8.21 | -7.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
123.37 | -9.17 | 132.54 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -21.77 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 24.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-85.59 | -4.45 | -81.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.85 | 0.07 | 1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -2.42 | 1.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
|
39.12 | -27.02 | 66.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.09 | 1.45 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.10 | -27.91 | -15.19 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นสามัญ
|
15.00 | 56.25 | -41.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
275.27 | 429.03 | -153.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-319.05 | -373.83 | 54.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.18 | 2.00 | 58.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.90 | -10.91 | -5.99 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.93 | -10.03 | -12.89 |
| 0.00 | -0.82 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผลจากบริษัท
|
-7.40 | -72.60 | 65.20 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.43 | 19.09 | -35.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
63.84 | -17.99 | 81.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
8.83 | 26.82 | -17.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี
|
72.68 | 8.83 | 63.84 |
การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
19.83 | 45.10 | -25.27 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.20 | 0.27 | -0.07 |
การจ่ายเงินปันผลโดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 7.40 |