EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
19.30 | -39.52 | 58.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.56 | -9.95 | 18.51 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
13.28 | 14.42 | -1.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.26 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.82 | 9.81 | -1.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-3.73 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.15 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.68 | 22.50 | -16.82 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้
|
0.00 | 3.48 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.55 | 0.32 | 0.24 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -3.69 | 2.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.47 | 5.67 | 13.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 2.60 | -0.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.12 | 47.27 | 0.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
22.76 | 111.47 | -88.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.47 | -39.56 | 16.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.22 | -3.10 | 8.32 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.90 | -0.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.03 | -53.03 | -28.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.83 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.07 | -1.05 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ
|
0.00 | -0.49 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.01 | -0.60 | 0.61 |
| -1.05 | 0.00 | -1.05 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-21.96 | 67.91 | -89.86 |
หัก
|
-17.57 | -11.29 | -6.28 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.57 | 45.72 | -86.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.64 | -137.12 | 72.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -26.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -0.04 | -1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
290.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
72.33 | -1.71 | 74.04 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
6.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 0.72 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
303.41 | -164.53 | 467.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 46.25 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -2.15 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.43 | 88.93 | -35.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-54.61 | -97.93 | 43.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
36.00 | 50.30 | -14.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.39 | -13.06 | 5.67 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-102.57 | -100.10 | -2.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.76 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.22 | -11.06 | 1.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.36 | -41.58 | -42.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
178.48 | -160.38 | 338.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
176.61 | 222.53 | -45.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
355.08 | 62.15 | 292.93 |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.95 | 24.44 | -22.50 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
9.46 | 0.26 | 9.21 |