EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
18.99 | -21.24 | 40.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.82 | -5.07 | 11.89 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
8.90 | 9.68 | -0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.18 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.86 | 7.18 | -1.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-2.52 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.15 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.59 | 20.99 | -21.57 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้
|
0.00 | 3.48 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.54 | 0.44 | 0.10 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -2.15 | 1.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.72 | 4.14 | 9.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.92 | -0.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.23 | 63.28 | -37.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-13.40 | -25.28 | 11.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.38 | -11.86 | -28.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -8.16 | 12.62 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.89 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.17 | 21.31 | -69.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
8.64 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -3.70 | 3.63 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-58.24 | 55.69 | -113.93 |
หัก
|
-12.39 | -3.99 | -8.40 |
| 4.95 | 0.00 | 4.95 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.68 | 44.43 | -110.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.35 | -128.95 | 124.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -17.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -0.04 | -1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
290.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
22.40 | -1.71 | 24.11 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 0.49 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
307.82 | -147.54 | 455.36 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.51 | 66.93 | -16.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.26 | -43.00 | -1.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.30 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.16 | -8.10 | 2.93 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-102.17 | -100.10 | -2.08 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.76 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.13 | -8.06 | 1.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.22 | -44.78 | -62.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
134.92 | -147.90 | 282.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
176.61 | 222.53 | -45.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
311.53 | 74.64 | 236.89 |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.95 | 24.44 | -22.50 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.40 | -0.06 |