EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสุทธิ
    		 -15.90 -3.35 -12.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.03 -0.84 1.88
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 4.38 4.87 -0.49
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.09 0.06
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.91 3.59 -0.68
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.24 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.25 0.27 -0.51
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้
    		 0.00 3.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.42 -0.55 0.97
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.23 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 3.43 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -1.15 0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.67 2.60 5.08
    หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.96 -0.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.86 -1.03 36.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.52 2.25 -16.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.56 -29.83 -0.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.05 -6.51 13.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 0.89 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.07 30.36 -61.43
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.78 21.49 -20.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -1.56 1.48
    รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ
    		 0.00 -0.16
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -30.17 25.86 -56.03
    หัก
    		 -6.94 -1.27 -5.67
    		10.51 0.00 10.51
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.60 20.79 -47.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.33 -114.51 113.17
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -8.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.25 -0.01 -1.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง
    		 4.98 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.09 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.47 -122.93 125.40
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.16 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 42.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.81 -3.70 0.89
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -101.83 -100.10 -1.73
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -2.76
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.04 -3.93 0.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.62 -68.28 -3.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -95.76 -170.42 74.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.61 222.53 -45.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 80.85 52.11 28.74
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 2.87 0.25 2.62
    การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.95 1.81 0.14