EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-222.65 | -186.39 | -36.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
47.57 | 44.39 | 3.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
265.08 | 324.59 | -59.51 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
13.17 | 8.00 | 5.17 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
2.04 | 9.76 | -7.72 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.59 | 269.59 | -103.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.39 | 13.93 | -3.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.87 | 31.70 | -2.83 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-21.92 | 16.76 | -38.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 2.31 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.20 | 6.48 | 23.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
5.69 | -13.37 | 19.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-33.58 | -91.59 | 58.00 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 0.74 | -0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
6.02 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.00 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.84 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
-8.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
6.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ-PL
|
-16.02 | -9.97 | -6.05 |
259010
|
426.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.84 | 141.15 | -63.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
26.73 | 60.35 | -33.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.75 | 34.36 | -22.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.56 | -14.44 | 28.00 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | -684.18 | 691.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.36 | -135.18 | 152.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.31 | -88.50 | 115.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-60.30 | 49.54 | -109.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.63 | 2.92 | 13.72 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 755.97 | -760.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
392.85 | 548.91 | -156.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.66 | 0.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.06 | -33.15 | -19.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
339.25 | 515.10 | -175.86 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | -15.05 | 15.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.67 | -592.24 | 443.57 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -13.20 | 12.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9.36 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -13.22 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
6.65 | 4.30 | 2.35 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
62.00 | 20.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-10.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ยังไม่เสร็จแต่เกิดการสูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 131.13 | |
เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -47.48 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
82.08 | 104.12 | -22.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.24 | 10.70 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.46 | -401.23 | 408.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.13 | -14.99 | 14.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.00 | -30.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-32.23 | 24.67 | -56.90 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41.48 | 44.90 | -3.42 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.29 | -5.20 | -44.09 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -43.75 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.95 | -19.49 | 5.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 613.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-208.40 | -527.38 | 318.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-231.73 | -267.39 | 35.65 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-505.23 | -233.98 | -271.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-158.53 | -120.10 | -38.42 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.40 | 26.51 | -3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.13 | -93.60 | -41.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.92 | 285.52 | -93.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
56.80 | 191.92 | -135.13 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 1.25 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.15 | 0.00 | |
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-938.30 | 0.00 | |
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
592.29 | 0.00 | |
สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
145.44 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
-21.55 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
-98.45 | 0.00 |