EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-142.00 | -789.85 | 647.86 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
269.59 | 240.02 | 29.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.93 | 12.07 | 1.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.70 | 31.55 | 0.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
8.00 | 9.27 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.74 | 2.99 | -2.25 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
9.76 | 10.01 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.06 | 0.15 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-91.59 | -298.10 | 206.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.31 | 2.34 | -0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.48 | 0.50 | 5.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.97 | -8.50 | -1.47 |
เงินปันผลรับ-PL
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.59 | 327.86 | -3.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.64 | 793.60 | -789.96 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 28.67 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
0.00 | 23.61 | |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
13.37 | 7.77 | 5.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
25.78 | 64.20 | -38.42 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-12.67 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
141.15 | 106.88 | 34.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.36 | -18.25 | 52.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
60.35 | -127.12 | 187.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.44 | -140.71 | 126.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-684.18 | 42.61 | -726.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-135.18 | 8.95 | -144.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.50 | -62.68 | -25.82 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
24.67 | -48.18 | 72.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
49.54 | 37.41 | 12.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | 4.22 | -1.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
755.97 | 19.95 | 736.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
599.72 | 281.22 | 318.50 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.70 | 5.32 | 5.38 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-267.35 | -327.66 | 60.31 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-33.15 | -26.60 | -6.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.92 | -67.72 | 377.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-15.05 | -63.14 | 48.09 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.36 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-13.22 | -9.12 | -4.10 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
4.30 | 2.35 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -0.21 | |
ยังไม่เสร็จแต่เกิดการสูญเสียการควบคุม
|
131.13 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม
|
-47.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 168.60 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
104.12 | 204.26 | -100.14 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-592.24 | -1,036.16 | 443.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.20 | -11.19 | -2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-411.93 | -746.00 | 334.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.99 | 30.65 | -45.64 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
44.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-43.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 197.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.88 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.24 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.49 | -15.71 | -3.77 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 285.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | -185.00 | 155.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -208.87 | |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 204.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
613.90 | 1,178.90 | -565.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-527.38 | -990.78 | 463.40 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.10 | 2.45 | -2.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.74 | -1.74 | 10.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-93.27 | -815.46 | 722.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
285.52 | 1,087.00 | -801.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | 13.98 | -14.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
191.92 | 285.52 | -93.60 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.25 | 65.53 | -64.28 |