EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-789.85 | 155.98 | -945.83 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
240.02 | 144.30 | 95.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.07 | 10.51 | 1.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.55 | 29.98 | 1.57 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
9.27 | 6.41 | 2.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | 1.45 | 1.54 |
| 10.01 | 9.67 | 0.34 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.15 | 0.20 | -0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-298.10 | -312.49 | 14.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.34 | 1.46 | 0.88 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | 7.33 | -6.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.50 | -7.41 | -1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
327.86 | 178.10 | 149.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
793.60 | 0.99 | 792.61 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.67 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
23.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
7.77 | 4.13 | 3.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
64.20 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
106.88 | -650.39 | 757.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.25 | -68.26 | 50.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-127.12 | -43.42 | -83.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-140.71 | -64.62 | -76.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
42.61 | -117.99 | 160.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.95 | 0.51 | 8.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.68 | 53.06 | -115.74 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-48.18 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
37.41 | 1.11 | 36.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.22 | 0.57 | 3.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.95 | 2.31 | 17.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -45.59 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
281.22 | -702.11 | 983.33 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.32 | 3.37 | 1.95 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-327.66 | -151.97 | -175.69 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.60 | -12.65 | -13.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.72 | -863.36 | 795.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-63.14 | -13.95 | -49.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-9.12 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.35 | 1.49 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.21 | -0.89 | 0.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
168.60 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
204.26 | 124.76 | 79.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,036.16 | -1,694.77 | 658.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.19 | -4.82 | -6.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-746.00 | -1,588.14 | 842.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
30.65 | -20.72 | 51.37 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 40.42 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
197.37 | 1,829.74 | -1,632.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.56 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.71 | -16.53 | 0.82 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
285.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-185.00 | -0.20 | -184.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
-208.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
|
204.24 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
1,178.90 | 1,996.20 | -817.30 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-990.78 | -738.46 | -252.32 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
2.45 | 27.12 | -24.67 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.74 | 3,165.64 | -3,167.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-815.46 | 714.15 | -1,529.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,087.00 | 288.34 | 798.66 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.98 | 84.51 | -70.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
285.52 | 1,087.00 | -801.47 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
65.53 | 699.73 | -634.19 |
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้รับชำระ
|
19.52 | 0.00 |