EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
155.98 | 142.99 | 12.99 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.30 | 108.89 | 35.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.51 | 10.03 | 0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.98 | 29.59 | 0.39 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
6.41 | 0.89 | 5.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.45 | 10.99 | -9.54 |
| 9.67 | 5.31 | 4.36 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-312.49 | -325.17 | 12.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.46 | 1.12 | 0.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.33 | 0.01 | 7.32 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.95 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.41 | -5.47 | -1.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.10 | 108.34 | 69.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 106.99 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
4.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-650.39 | 36.12 | -686.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.26 | 14.52 | -82.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-43.42 | -21.78 | -21.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.62 | -85.22 | 20.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-117.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -47.01 | 47.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.06 | -153.78 | 206.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.11 | -2.38 | 3.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 3.67 | -3.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.31 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.59 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-702.11 | -62.27 | -639.84 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.37 | 2.75 | 0.61 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-151.97 | -91.55 | -60.42 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.65 | -5.35 | -7.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-863.36 | -156.41 | -706.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-13.95 | -73.15 | 59.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.23 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 3.07 | -3.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -1.33 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.45 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.49 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.89 | -18.18 | 17.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 95.23 | |
เงินปันผลรับ
|
124.76 | 406.15 | -281.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,694.77 | -956.41 | -738.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.82 | -5.76 | 0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,588.14 | -548.99 | -1,039.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-20.72 | -0.03 | -20.69 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
45.00 | 189.86 | -144.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
0.00 | -189.86 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
40.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,829.74 | 493.95 | 1,335.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.56 | 1.30 | 3.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | -0.75 | -0.75 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.53 | -12.36 | -4.16 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -50.44 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
1,996.20 | 643.59 | 1,352.62 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-738.46 | -301.20 | -437.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
27.12 | 0.08 | 27.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,165.64 | 771.14 | 2,394.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
714.15 | 65.74 | 648.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
288.34 | 217.59 | 70.74 |
บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
84.51 | 4.99 | 79.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,087.00 | 288.34 | 798.66 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
699.73 | 99.08 | 600.65 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 30.74 |