EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
142.99 | 304.27 | -161.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
118.92 | 109.52 | 9.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.59 | 26.96 | 2.63 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.89 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.99 | 0.83 | 10.16 |
| 5.31 | 3.17 | 2.15 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-325.17 | -306.42 | -18.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.12 | 1.00 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -4.50 | 4.51 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.95 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.47 | -4.78 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.34 | 95.60 | 12.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 5.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
106.99 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.12 | -104.11 | 140.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.52 | -19.14 | 33.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-21.78 | -3.87 | -17.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-85.22 | 6.01 | -91.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.01 | -8.87 | -38.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-153.78 | 99.41 | -253.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.38 | 9.02 | -11.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 3.40 | 0.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.27 | 212.51 | -274.77 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.75 | 2.03 | 0.72 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-91.55 | -83.16 | -8.40 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.35 | -2.06 | -3.28 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-156.41 | 129.32 | -285.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-73.15 | 15.81 | -88.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.23 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.07 | 36.46 | -33.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.33 | -16.49 | 15.17 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.45 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
95.23 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
406.15 | 253.50 | 152.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.42 | 3.77 | -1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-956.41 | -103.43 | -852.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.76 | -4.38 | -1.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-548.99 | 185.24 | -734.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 1.23 | -1.26 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
189.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
-189.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
493.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.30 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.75 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.36 | -11.01 | -1.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
-50.44 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
643.59 | 5.57 | 638.02 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-301.20 | -143.56 | -157.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.08 | 1.84 | -1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
771.14 | -145.93 | 917.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.74 | 168.63 | -102.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
217.59 | 44.64 | 172.96 |
บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.99 | 4.32 | 0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
288.34 | 217.59 | 70.74 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
99.08 | 38.35 | 60.73 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
30.74 | 8.02 | 22.72 |