EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
304.27 | 270.59 | 33.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
109.52 | 96.41 | 13.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.96 | 26.39 | 0.57 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | 0.99 | -0.16 |
| 3.17 | 3.19 | -0.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-306.42 | -318.10 | 11.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 2.59 | -1.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.50 | 1.79 | -6.29 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.78 | -4.09 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.60 | 90.15 | 5.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.11 | 30.45 | -134.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.01 | 13.25 | -7.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.87 | 0.51 | -9.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
99.41 | -58.62 | 158.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.40 | -0.51 | 3.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
212.51 | 159.99 | 52.51 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.03 | 0.65 | 1.38 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-83.16 | -92.72 | 9.56 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -0.40 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
129.32 | 67.53 | 61.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
15.81 | -93.50 | 109.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -34.68 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.46 | 0.86 | 35.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-16.49 | -8.26 | -8.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -18.38 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
253.50 | 223.93 | 29.57 |
เงินสดรับคืนจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 9.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.11 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.43 | -334.02 | 230.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.38 | -21.08 | 16.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
185.24 | -288.97 | 474.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.23 | -1.36 | 2.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 554.23 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 311.98 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -311.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.01 | -0.65 | -10.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 12.50 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
5.57 | 287.45 | -281.88 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.56 | -124.56 | -18.99 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
1.84 | 0.06 | 1.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -311.98 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.93 | 161.59 | -307.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
168.63 | -59.86 | 228.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
44.64 | 96.93 | -52.29 |
บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.12 | -0.11 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.32 | 7.45 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
217.59 | 44.64 | 172.96 |
แบบย้อนกลับ
|
0.00 | 576.84 | |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 12,423.10 | |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
38.35 | 11.19 | 27.16 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.02 | 7.51 | 0.50 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 46.43 |