EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
270.59 | 187.20 | 83.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
96.41 | 60.84 | 35.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.39 | 17.68 | 8.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.34 | 0.65 |
| 0.00 | 0.95 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-318.10 | -293.60 | -24.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.59 | 0.13 | 2.46 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.79 | -0.16 | 1.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.04 | |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.09 | -1.81 | -2.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.15 | 63.78 | 26.37 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.00 | 28.97 | -23.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.45 | -6.61 | 37.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.25 | -3.46 | 16.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -1.68 | 2.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-58.62 | -23.06 | -35.56 |
เจ้าหนี้เงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 1.43 | -1.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.99 | 35.88 | 124.12 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.65 | 4.23 | -3.58 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.72 | -67.22 | -25.50 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.34 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.53 | -27.46 | 94.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-93.50 | -53.91 | -39.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.68 | -0.89 | -33.79 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.86 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-8.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.27 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-18.38 | -0.43 | -17.95 |
เงินมัดจำรับจากสัญญาซื้อขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 119.33 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
223.93 | 219.54 | 4.39 |
เงินสดรับคืนจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า
|
9.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.11 | -9.83 | -3.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.53 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 14.87 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-334.02 | -428.23 | 94.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.08 | -103.40 | 82.32 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-288.97 | -244.25 | -44.72 |
เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
554.23 | 138.55 | 415.69 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-40.00 | -140.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
311.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-311.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 14.40 | -14.37 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.40 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.65 | -0.76 | 0.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.50 | 10.80 | 1.70 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -39.05 | 24.05 |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
287.45 | 793.62 | -506.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.56 | -441.06 | 316.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -14.70 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.06 | 1.10 | -1.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-311.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.59 | 308.50 | -146.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-59.86 | 36.79 | -96.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
96.93 | 60.43 | 36.50 |
บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
0.12 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.45 | -0.29 | 7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
44.64 | 96.93 | -52.29 |
แบบย้อนกลับ
|
576.84 | 0.00 | |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
12,423.10 | 10,863.48 | 1,559.62 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.19 | 48.84 | -37.65 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.12 | 74.86 | -74.75 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 37.25 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 52.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
46.43 | 0.00 |