EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -531.31 -990.40 459.09
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.56 -1.96 1.40
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -531.87 -992.37 460.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.80 -2.11 15.91
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.79 7.85 -4.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.32 3.06 -0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 60.12 8.24 51.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.80 4.08 -3.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.64 124.88 -15.25
    ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 8.75 4.03 4.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 84.63 137.06 -52.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.20 4.33 18.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการเช่าที่ดิน (กลับรายการ)
    		 -1.60
    หนี้สินที่ได้รับการยกหนี้
    		 -1.51
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 2.09 0.66 1.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.20
    ขาดทุนจากการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้
    		 38.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.69 0.31 0.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.57 33.10 -3.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -1.07 1.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 57.86 46.30 11.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -107.20 -199.37 92.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.37 -38.03 8.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.65 -0.58 -1.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -138.22 -237.97 99.75
    		0.05 1.07 -1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.20
    เงินมัดจำรับจากสัญญาซื้อขายเงินลงทุน
    		 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -20.94 -86.61 65.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 5.04 -4.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -10.08 9.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.48 -121.09 115.60
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 2.74 25.03 -22.29
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 408.07
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -600.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 200.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.30 -1.34 0.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.24
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 130.61
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.15 4.67 -3.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 140.03 91.69 48.34
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.25 -1.23 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.92 -268.59 263.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 31.64 300.23 -268.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.71 31.64 -4.92