EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -990.40 -467.99 -522.41
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -1.96
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -992.37 -467.99 -524.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.11 0.00
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 7.85 12.89 -5.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.06 -1.36 4.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.26 -5.11 8.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.24 -12.96 21.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.08 -0.62 4.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.88 110.94 13.94
    อสังหาริมทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 30.01 11.66 18.36
    ค่าเผื่อการด้อยค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 4.03 14.48 -10.46
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.33 1.55 2.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.70
    ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.66 0.10 0.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 0.04 0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
    		 348.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 36.11 54.15 -18.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.31 0.07 0.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.10 39.06 -5.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 137.06 43.74 93.33
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.07 -1.69 0.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.30 31.13 15.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -199.37 -166.67 -32.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.03 -18.48 -19.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.58 -1.25 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 -237.97 -183.22 -54.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.07 1.69 -0.62
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 9.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -39.81 -3.00 -36.81
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -86.61 -119.21 32.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 5.04 5.26 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.08 -11.46 1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.09 -98.10 -22.99
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 25.03 1.88 23.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 63.33
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.34 -0.71 -0.63
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.69 443.52 -351.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.23 2.32 -3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -268.59 164.52 -433.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 7)
    		 300.23 106.09 194.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ7)
    		 31.64 270.61 -238.98