EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-25.87 | 53.88 | -79.75 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.67 | 12.34 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.61 | 77.60 | -12.99 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
1.82 | 1.97 | -0.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.71 | 1.89 | -1.18 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.95 | 63.65 | -22.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.68 | 3.45 | -0.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.13 | 7.90 | -0.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.05 | 15.46 | -10.42 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -5.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.58 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.69 | -31.69 | 34.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
5.12 | -8.05 | 13.17 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-14.26 | -68.66 | 54.39 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.56 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
-8.50 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ PL
|
-3.82 | -1.79 | -2.02 |
76981
|
123.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.92 | -10.52 | 35.43 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.49 | -36.70 | 33.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.95 | 12.40 | -8.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.81 | 13.81 | 6.99 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -1.09 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.29 | -3.95 | 37.24 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-32.23 | -7.55 | -24.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-44.80 | 2.14 | -46.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.82 | 7.95 | -2.13 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
87.42 | 100.01 | -12.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.26 | -4.30 | -6.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.16 | 95.72 | -19.56 |
| 0.00 | -98.45 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
19.11 | 0.27 | 18.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-119.84 | -140.71 | 20.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9.36 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.39 | 2.73 | -0.34 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-2.78 | -2.78 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
12.09 | 29.36 | -17.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.32 | 2.74 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.71 | -78.68 | 21.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
41.48 | 5.20 | 36.28 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
-46.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.22 | -7.96 | 1.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 85.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.90 | -63.77 | 26.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.99 | -51.56 | 9.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.59 | -41.68 | -47.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-70.15 | -24.65 | -45.50 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.63 | 7.98 | -4.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.52 | -16.66 | -49.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.92 | 285.52 | -93.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
125.41 | 268.86 | -143.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-49.06 | 10.99 | -60.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
87.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
43.35 | 0.00 | |
-
|
145.44 | 0.00 |