EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
286.50 | 353.01 | -66.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.76 | 10.12 | 16.64 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
13.24 | -6.17 | 19.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.59 | 1.76 | 1.83 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.83 | -6.88 | 2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.78 | 1.26 | 5.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
331.95 | 353.04 | -21.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
103.04 | -309.94 | 412.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.90 | -9.67 | -70.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.42 | -24.48 | 1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -2.48 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.54 | 197.33 | -198.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.86 | 16.04 | 4.82 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.54 | -1.27 | -4.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.09 | -0.03 | -25.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
317.78 | 218.54 | 99.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.00 | -1.26 | -1.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.86 | -90.02 | 7.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
231.92 | 127.26 | 104.66 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-200.00 | -565.30 | 365.30 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนด
|
470.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
100.87 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อและรวมธุรกิจ
|
-63.16 | -148.69 | 85.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.63 | -77.79 | 60.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.28 | -0.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.29 | 3.09 | 6.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
298.92 | -874.06 | 1,172.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.15 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1.59 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.11 | -3.45 | -4.66 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.27 | 6.43 | -6.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-330.00 | -126.08 | -203.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-342.58 | -82.40 | -260.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
188.26 | -829.21 | 1,017.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
486.37 | 1,262.86 | -776.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
674.62 | 433.66 | 240.97 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 2.26 | -2.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
0.36 | 17.42 | -17.06 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
115.71 | ||
ตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้การค้า
|
1.71 |