EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
193.88 | 225.31 | -31.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.58 | 4.94 | 13.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.33 | -7.37 | 9.69 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.63 | 0.65 | 1.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.23 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-4.68 | -4.81 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.00 | 0.49 | 4.51 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.98 | 219.20 | -0.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
64.05 | -147.95 | 212.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.39 | -10.98 | -78.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -9.77 | 9.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.43 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.66 | 180.59 | -138.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.93 | 10.73 | 25.20 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.54 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.26 | -0.03 | -25.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.79 | 239.36 | 0.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.06 | -0.49 | -1.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.23 | -58.74 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
180.51 | 180.14 | 0.37 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-100.00 | -470.00 | 370.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนด
|
470.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
-71.37 | -141.55 | 70.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.34 | -26.37 | 24.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.05 | -0.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.47 | 3.09 | 5.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
304.31 | -649.26 | 953.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-0.30 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -1.30 | -4.03 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.27 | 4.43 | -4.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-330.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.36 | 3.12 | -338.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
149.45 | -466.00 | 615.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
486.37 | 1,262.86 | -776.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
635.82 | 796.86 | -161.04 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.35 | 1.34 | -0.99 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
115.71 | ||
ตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้การค้า
|
1.71 |